O Hospital Regional de Itapetininga teve uma sobra financeira de R$ 3.011.874,81 em seu caixa em outubro. É o que revela a prestação de contas feita pela Entidade Beneficente São Camilo, atual gestora do Hospital Regional. No final de setembro, o saldo era de R$ 2.054.674,99. Houve um acréscimo de quase 50%. Nas seis contas bancárias foram registradas superávit, ou seja, a receita foi maior que a despesa. Com isso o dinheiro fica aplicado no mercado financeiro. A reportagem do Correio de Itapetininga teve acesso aos dados.
Todas as contas são do Bradesco. Na conta corrente 3000-7, o município depositou R$ 257.930. No entanto, já havia um saldo de R$ 29.713,87 relativo a setembro. Em outubro foram gastos dessa conta R$ 181.901,66. O que permitiu uma economia de R$ 107.121,02.
Já na conta corrente 3003-1, o município transferiu R$ 94.462,82 e o Estado mais R$ 220.413,26. Nesta conta havia também uma verba de R$ 207.626,72, mais uma receita de aplicação de R$ 1.872,74. Isso permitiu uma receita de R$ 524.375,54. As despesas somaram R$ 376.285,27. A sobra foi de R$ 148.090,27.
Na conta corrente 3005-8, o estado fez dois depósitos no valor de R$ 820.845,68. Nesta conta, o Hospital Regional permaneceu com um resíduo milionário da ordem de R$ 1.142.600,81 relativos a setembro. No total, estava disponível para atendimento médico hospitalar R$ 1.969.175,90. Como o total gasto foi de R$ 1.171.619,44, a sobra do mês alcançou R$ 795.556,46.
Segundo a prestação de contas do São Camilo, na conta corrente 3006-6, o governo federal fez um depósito de R$ 741.500. Mais as sobras de R$ 68.985,61 e aplicações de R$ 4.996,84 o que acumulou R$ 820.430,65. Nesta conta foi descontado R$ 789.295,01 das despesas. O saldo líquido para o mês seguinte foi de R$ 31.135,64.
Conforme a relação de despesas de outubro, o governo estadual depositou R$ 864.848,24 em duas datas diferentes na conta corrente 3002-3. Nesta conta já havia um saldo do mês anterior de R$ 605.747,98, que possibilitou uma receita em aplicações de R$ 6.344,53. O valor total disponível era de R$ 1.479.239,15, mas a despesa foi de R$ 737.224,27. Nesta conta permaneceu R$ 742.014,88.
Para terminar, na previsão de 13º salário e férias, o município transferiu R$ 94.053,51 em duas parcelas na conta corrente 3001-5. No saldo já havia R$ 1.141.467, 85. Nesta conta, as aplicações financeiras renderam R$ 9.952,65, o que totalizou R$ 1.245.474,01. Os gastos foram modestos: R$ 57.517,47. Com isso, ficou para novembro R$ 1.187.956,54.
Outro lado
Em nota, o secretário de Saúde, Denílson Rodrigues da Silva, informou que as despesas mensais, custos de serviços hospitalares e os provisionamentos financeiros são elaborados conforme a execução de serviços do mês de competência. “Dessa forma num histórico mensal de meses de competência sempre haverá disponibilidade financeira para saldar compromissos das prestações de serviços dos meses subsequentes. Para tanto sempre haverá disponibilidade financeira até o encerramento do exercício financeiro fiscal orçamentário”, afirmou o secretário.
